Description

• Contrôler et valider les opérations passées par les gérants d'Arkéa Asset Management
• Suivre les suspens relatifs à ces opérations, jusqu'à leur résolution, en lien avec les différents interlocuteurs (dépositaires, contreparties,...)
• Suivre les flux relatifs aux OTC (flux de swaps, forex)
• Suivre la création des nouveaux swaps et les avenants des contrats OTC
• Suivre le collatéral des fonds

• Rapprocher quotidiennement les positions titres et cash des fonds avec le dépositaire
• Rapprocher les inventaires valorisés avec le valorisateur
• Rapprocher le passif des fonds.

• Suivre les reportings règlementaire (EMIR, SFTR, AIFM, rapports annuels, ...)
• Suivre la vie des fonds (créations, mutations, fusions, liquidations)
• Contrôler et régler les frais de gestion

• Titulaire d'un Bac+3/5 (Master en comptabilité ou finance / Ecole de commerce avec spécialisation finance) ou équivalent
• Fort.e d'une première expérience sur un poste similaire en gestion d'actifs, fund administration, middle office ou comptabilité spécialisée « asset management »
• Certification AMF et finance durable

• Vous possédez une connaissance avérée des instruments financiers, en particulier des OTC (swaps, CDS, ETD)
• Vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel avancé)
• Vous maitrisiez l'anglais (écrit et oral).

• Vous faites preuve de rigueur, adaptabilité et curiosité
• Vous possédez un esprit d'équipe qui vous donne la capacité à travailler en transversal avec différents interlocuteurs